2013年度召募资金存放与使用情况的专项汇报

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2014-03-19

股票代码：000988　　　　股票简称：PT电子游戏科技　　　　布告编号：2014-11

PT电子游戏

2013年度召募资金存放与使用情况的专项汇报

本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。。。。。

凭据《丽江证券买卖所主板上市公司规范运作指引》、《丽江证券买卖所上市公司信息披露布告体式第21号——上市公司召募资金年度存放与使用情况的专项汇报体式》的要求，，，，，，，公司董事会假造了《2013年度召募资金存放和使用情况专项汇报》（下称“专项汇报”）。。。。。

一、召募资金根基情况

非公开刊行股票召募资金的根基情况：

经中国证券监督治理委员会“证监许可[2011]640号”文核准，，，，，，，公司于2011年5月执行向特定对象非公开刊行股票，，，，，，，召募资金总额为人民币759,010,000.00元，，，，，，，扣除承销费、保荐费及其他刊行用度计算人民币27,350,300.00元后，，，，，，，召募资金净额为人民币731,659,700.00元。。。。。多环管帐师事务所有限公司对公司本次非公开增发召募资金到账情况进行了审验，，，，，，，并出具了 “多环验字(2011)043号”验资汇报。。。。。本次非公开增发召募资金拟全数投入到以下项目：三网合一及3G用主题光器件产业化项目、新型激光全息防伪包装资料产业化项目、新型热敏职能陶瓷器件产业化项目。。。。。

公司非公开增发召募资金净额为人民币731,659,700.00元，，，，，，，累计共使用召募资金总额543,397,819.47元，，，，，，，其中2011年度现实使用召募资金228,980,727.27元，，，，，，，2012年度现实使用召募资金177,808,952.18元，，，，，，，今年度召募资金投资项目使用136,608,140.02元。。。。。累计召募资金利钱收入为11,054,925.35元，，，，，，，其中今年度召募资金利钱收入为4,016,853.42元。。。。。截至2013年12月31日，，，，，，，召募资金专户应有余额为199,316,805.88元，，，，，，，减去今年度临时补充流动资金尚未送还召募资金专户的150,000,000.00元，，，，，，，公司非公开增发召募资金专户现实余额为49,316,805.88元。。。。。

具体情况如下表：

召募资金净额	731,659,700.00
减：2011年使用召募资金	-228,980,727.27
减：2012年使用召募资金	-177,808,952.18
加：2011年利钱收入	2,460,252.86
加：2012年利钱收入	4,577,819.07
岁首召募资金余额	331,908,092.48
减：2013年使用召募资金	-136,608,140.02
加：2013年利钱收入	4,016,853.42
减：2013年补充流动资金尚未到期送还	-150,000,000.00
2013岁暮召募资金余额	49,316,805.88

其中：2013岁暮累计使用召募资金	543,397,819.47
2013岁暮累计利钱收入	11,054,925.35

二、召募资金存放和治理情况

1．《召募资金治理造度》的造订

为规范公司召募资金的使用和治理，，，，，，，最大限度地保险投资者的权利，，，，，，，公司遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行治理法子》、《丽江证券买卖所股票上市规定》、《关于进一步规范上市公司召募资金使用的通知》、《丽江证券买卖所主板上市公司规范运作指引》等司法律规的划定和要求，，，，，，，并结合公司现实情况，，，，，，，造订了《PT电子游戏召募资金治理造度》。。。。。

2．《召募资金治理造度》的执行情况

凭据上述召募资金使用治理造度的划定，，，，，，，公司对配股及非公开增发召募资金别离尝试专户存储，，，，，，，并与召募资金专户地点银行（中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支杏注兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支杏注交通银行股份有限公司武汉武昌支行）、保荐机构（宏源证券股份有限公司）签定了《召募资金三方监管和谈》，，，，，，，明确了各方的权势和使命。。。。。三方监管和谈得到有效履杏注公司对召募资金的使用严格推广内部审批法式，，，，，，，确保专款专用。。。。。

3．召募资金专户存储情况

截至2013年12月31日，，，，，，，非公开增发召募资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额
中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行	77550188000088852	22,974.48
兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行	416040100100153632	102,665.78
兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行	416040100200061113（注2）	1,794,654.37
交通银行股份有限公司武汉武昌支行	421864028018170098533	210.41
中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行	77550188000089664	0.00
中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行	77550181000041293（注1）	0.00
交通银行股份有限公司武汉武昌支行	421864028018170101312	0.00
交通银行股份有限公司武汉武昌支行	421864028608500003944（注1）	0.00
兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行	416040100100160508	9,299.48
兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行	416040100200068246（注2）	21,047,784.79
兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行	416040100200080967（注2）	10,987,556.99
兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行	416040100200075563	15,351,659.58
合　　计		49,316,805.88

注1：该银行账户系与召募资金专户有关联的七天通知存款账户。。。。。

注2：该银行账户系与召募资金专户有关联的定期存款账户。。。。。

三、今年度召募资金的现实使用情况

1．召募资金投资项主张资金使用情况

非公开增发召募资金的使用情况详见本汇报附件一《非公开增发召募资金使用情况对照表》。。。。。

2．召募资金投资项主张执行地址、执行方式调换情况

经2013年5月29日召开的2013年第一次一时股东大会审议通过，，，，，，，赞成公司将“新型激光全息防伪包装资料产业化”募投项目执行地址调换为：湖北省荆门市光电信息产业园，，，，，，，并将此项主张投资进度延期调整至2015年5月31日。。。。。公司这次召募资金投资项目调换执行地址及延期是凭据募投项目执行的客观环境变动，，，，，，，经过审慎测算后所进行的合理调整，，，，，，，并未扭转项主张投资总额和建设规模，，，，，，，不存在扭转或变相扭转召募资金投向或其他侵害股东利益的情景，，，，，，，同时有利于切实保险项主张顺利执行，，，，，，，实现项目效益最大化。。。。。

3．召募资金投资项目先期投入及置换情况

2009年12月10日，，，，，，，公司召开了第四届董事会第十三次会议，，，，，，，审议通过了《关于以召募资金置换预先已投入募投项主张自筹资金的议案》。。。。。为了提高资金利用效能，，，，，，，削减财政用度支出，，，，，，，公司用配股召募资金7,361.83万元置换预先投入配股召募资金项主张自筹资金。。。。。凭据《丽江证券买卖所上市公司召募资金治理法子》的划定，，，，，，，公司礼聘武汉多环管帐师事务所有限责任公司对公司配股召募资金投资项目预先已投入资金使用情况颁发审鉴定见，，，，，，，武汉多环管帐师事务所有限责任公司出具了“多环专字(2009)355号”《关于PT电子游戏以自筹资金预先投入募投项主张鉴证汇报》。。。。。截至2009年10月31日，，，，，，，公司以自筹资金预先投入配股召募资金投资项主张现实金额为73,618,300.00元。。。。。截至汇报期末，，，，，，，公司用配股召募资金置换先期投入募投项目资金73,618,300.00元。。。。。

2011年6月2日，，，，，，，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，，，，，，，审议通过了《关于用召募资金置换先期投入的议案》，，，，，，，公司用非公开增发召募资金129,562,870.76元置换预先投入非公开增发召募资金项主张自筹资金。。。。。凭据《丽江证券买卖所上市公司召募资金治理法子》的划定，，，，，，，公司礼聘多环管帐师事务所有限公司对公司非公开增发召募资金投资项目预先已投入资金使用情况颁发审鉴定见，，，，，，，多环管帐师事务所有限公司出具了“多环专字(2011)355号”《关于PT电子游戏以自筹资金预先投入召募资金投资项目情况的专项审核汇报》。。。。。截至2011年5月18日，，，，，，，公司以自筹资金预先投入非公开增发召募资金投资项主张现实金额为129,562,870.76元。。。。。截至汇报期末，，，，，，，公司用非公开增发召募资金置换先期投入募投项目资金129,562,870.76元。。。。。

4．用闲置召募资金临时补充流动资金情况

2010年1月8日，，，，，，，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部门闲置召募资金补充公司流动资金的议案》，，，，，，，赞成公司在保障配股召募资金投资项目建设的资金需要、保障配股召募资金投资项目正常进行的前提下，，，，，，，使用部门闲置配股召募资金1.5亿元用于补充公司流动资金，，，，，，，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。。。。。2010年1月26日，，，，，，，公司2010年第一次一时股东大会通过《关于公司使用部门闲置召募资金补充公司流动资金的议案》，，，，，，，使用期限从2010年1月26日至2010年7月25日。。。。。公司2010年已将闲置召募资金1.5亿元用于补充公司流动资金，，，，，，，并于2010年5月17日、2010年7月16日、2010年7月22日将1,000万元、2,000万元、1.2亿元共计1.5亿元用于补充流动资金的召募资金送还存入配股召募资金专用帐户。。。。。

2011年6月2日，，，，，，，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》，，，，，，，赞成公司在保障非公开增发召募资金投资项目建设的资金需要、保障召募资金投资项目正常进行的前提下，，，，，，，使用闲置召募资金3亿元用于补充流动资金，，，，，，，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。。。。。2011年7月5日，，，，，，，公司2011年第一次一时股东大会通过《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》，，，，，，，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。。。。。公司于2011年7月6日至2011年8月4日已将闲置召募资金3亿元用于补充流动资金，，，，，，，并于2011年12月2日将3亿元用于补充流动资金的召募资金送还存入非公开增发召募资金专用账户。。。。。

2011年12月6日，，，，，，，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》，，，，，，，赞成公司在保障非公开增发召募资金投资项目建设的资金需要、保障召募资金投资项目正常进行的前提下，，，，，，，使用部门闲置召募资金2.5亿元用于补充流动资金，，，，，，，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。。。。。2011年12月22日，，，，，，，公司2011年第三次一时股东大会通过《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》，，，，，，，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。。。。。公司已于2011年12月23日将闲置召募资金2.5亿元用于补充流动资金，，，，，，，并于2012年6月7日将2.5亿元用于补充流动资金的召募资金送还存入非公开召募资金专用账户。。。。。

2012年6月15日，，，，，，，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》，，，，，，，赞成公司在保障非公开增发召募资金投资项目建设的资金需要、保障召募资金投资项目正常进行的前提下，，，，，，，使用部门闲置召募资金2.1亿元用于补充流动资金，，，，，，，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。。。。。2012年7月6日，，，，，，，公司2012年第一次一时股东大会通过《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》，，，，，，，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。。。。。公司已于2012年7月9日将闲置召募资金2.1亿元用于补充流动资金。。。。。公司于2012年12月31日前将用于补充流动资金的2.1亿元召募资金中的0.4亿元提前送还存入非公开召募资金专用账户，，，，，，，其他用于补充流动资金的1.7亿元召募资金于2013年1月5日送还存入非公开召募资金专用账户。。。。。

2013年5月13日，，，，，，，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》，，，，，，，赞成公司在保障非公开增发召募资金投资项目建设的资金需要、保障召募资金投资项目正常进行的前提下，，，，，，，使用部门闲置召募资金1.5亿元用于补充流动资金，，，，，，，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。。。。。2013年5月29日，，，，，，，公司2013年第一次一时股东大会通过《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》，，，，，，，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月（即：自2013年5月29日至2014年5月29日止）。。。。。公司于2013年5月30日将闲置召募资金1.5亿元用于补充流动资金，，，，，，，截至2013年期末尚未到送还期限。。。。。

5．结余召募资金使用情况

公司不存在募投项目结余资金的情况。。。。。

6．超募资金使用情况

公司不存在超募资金。。。。。

7．尚未使用的召募资金用处及去向

截至本汇报期末，，，，，，，非公开增发召募资金尚未使用金额为199,316,805.88元（其中含用于临时补充流动资金的金额150,000,000.00元及期末召募资金专户存款49,316,805.88元），，，，，，，占现实召募资金总额731,659,700.00元的27.24%。。。。。尚未使用的召募资金是由于公司非公开增发召募资金按工程进度打算尚未投入结束所致。。。。。渣滓非公开增发召募资金将凭据工程进度打算持续投入募投项目，，，，，，，不及部门将利用其他自筹资金解决。。。。。除用于临时补充流动资金的150,000,000.00元表，，，，，，，尚未使用的非公开增发召募资金49,316,805.88元存储于公司非公开增发召募资金专户。。。。。

8．召募资金使用的其他情况

公司无召募资金使用的其他情况。。。。。

四、调换召募资金投资项主张资金使用情况

公司不存在召募资金投资项目产生调换的情况，，，，，，，不存在召募资金投资项目已对表让渡或置换的情况。。。。。

五、召募资金使用及披露的情况

汇报期内，，，，，，，公司严格依照《上市公司证券刊行治理法子》、《丽江证券买卖所股票上市规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》、《丽江证券买卖所主板上市公司规范运作指引》及《PT电子游戏召募资金使用治理造度》的有关划定和文件使用召募资金，，，，，，，并实时、真实、正确、齐全地对有关信息进行了披露，，，，，，，不存在召募资金治理违规的情景。。。。。

PT电子游戏

二O一四年仲春二十六日

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